کسب موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری نیازمند کسب تجربه، مهارت و دانش کافی در خصوص این بازار است. آشنایی با انواع تحلیل‌های بازار و راههای انجام معاملات میتواند برای شما موفقیت و سود قابل توجهی به همراه داشته باشد. شاید در دیدگاه برخی، سرمایه‌گذاری در بازار مالی ساده باشد اما قطعا بدون اطلاعات لازم و قدم‌های اگاهانه، محافظت از سرمایه در این بازار، کار چندان آسانی نخواهد بود. تریدرهای برتر، روشهای تحلیلی بازار و هماهنگ‌سازی معامله‌ها را با توجه به روند حرکتی قیمت، به خوبی آموزش دیده و تجربیات خود را نیز به کار میبرند تا برای معاملات خود، روشهای خاص و مناسبی را انتخاب کنند.
از جمله روش‌هایی که برای تحلیل بازار خیلی کاربرد دارد، روش پرایس اکشن میباشد که دارای سبکهای مختلفی است. یکی از سبکهای معروف پرایس اکشن سبک RTM میباشد که در ادامه این مطلب از رایکا فارکس اطلاعات جامع و کاملی در خصوص آن، در اختیار شما قرار خواهیم داد.
تعریف پرایس اکشن rtm
پرایس اکشن Price Action را میتوان یک تکنیک برای معاملات معرفی کرد که ضمن تحلیل و بررسی تحرکات قیمت یک دارایی، روند بعدی آن را میتواند پیش‌بینی نماید. درواقع پایه‌ی تمام تحلیل‌های تکنیکالی را پرایس اکشن شکل میدهد که حاصل ارزیابی حرکت قیمت در طول یک دوره بر روی نمودار است.
لازم به ذکر است که در این سبک، از تحلیل‌های فاندامنتال خبری نیست و نقطه اصلی تمرکز را حرکت حال و گذشته‌ی قیمتها با توجه به اکثر معاملات مالی دربرمیگیرد.
اما سبک RTM نیز از نمونه‌های تحلیل بازار با ارزیابی قیمت است که برای تعیین نقاط ورود، مناطق عرضه و تقاضا را در نمودار مشخص میکند.
پرایس اکشن rtm را فردی با عنوان ایف میانته (IF Myante) به بازار مالی معرفی کرد و مواردی چون نقاط ورود و خروج سرمایه‌های نسبتا قابل توجه و همچنین مناطق عرضه و تقاضا در نمودار قیمت در آن دارای اهمیت میباشد.
موردی که پرایس اکشن RTM را مهم میکند، میزان بالای ریسک میباشد که همین فاکتور سبب کسب سودآوری در معاملات خواهد شد. علاوه بر این تریدرها برای پیش‌بینی رفتار قیمت در مراحل بعدی، روند سفارش‌ها و احتمال افزایش نقدینگی، از اطلاعات خاصی چون خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای نموداری و نوسانات استخراج شده از نمودارها در سبک RTM استفاده میکنند.
کندلهای کاربردی در پرایس اکشن RTM
در پرایس اکشن rtm میتوان کندلهای قیمت را به چهار دسته، طبقه‌بندی کرد:
- مومنتوم (Momentum)
کندل مومنتوم نشان میدهد که قیمت نهایی در مقایسه با گذشته چه تغییراتی داشته است. در واقع شتاب و توانایی یک روند قیمت را معین میکند. از سوی دیگر با کمک این کندل پرقدرت میتوان نتیجه گرفت که قدرت، تحت اختیار کدام یک از گروه‌های خریداران یا فروشندگان است. زمانی کندل مونتوم را قوی‌تر در نظر میگیریم که بدنه‌ی آن بزرگتر از مجموع سایه‌های آن باشد. (کندل فاقد سایه قوی‌ترین نوع کندل مومنتوم)
رنگ کندل هم میتواند برای شناسایی اختیارداران قدرت، مورد استفاده قرار بگیرد. کندل مونتوم قرمز رنگ نشان از قدرت فروشندگان و سبز رنگ برتری قدرت خریداران را نمایش میدهد.
اگر کندل مومنتوم در حالت صعودی قرار گرفته باشد، آن را rally و اگر در حالت نزولی واقع باشد، آن را drop میگویند.
- بیس (Base)
کندل بیس نشان دهنده‌ی جنگ و تنش‌های بین خریداران و فروشندگان است. در این کندل، بدنه از مجموع سایه‌ها کوچکتر بوده و نمی‌تواند نمایان کند که قدرت دست کدام گروه است. نکته مهم این که در کندلهای بیس، رنگ کندل دارای اهمیت نخواهد بود.
در یک کندل فاصله میان high تا low را با عنوان range معرفی میکنند که میتواند کندل ها به دو حالت ERC و NRC تقسیم کند. به این شکل که اگر فاصله‌ی بین سقف و کف قیمت در یک کندل کوتاه باشد NRC و اگر فاصله زیاد باشد ERC نامیده میشود.
اگر این کندلها شناسایی شوند این امکان نیز ایجاد میگردد که بهترین زمان ورود به معاملات نیز مشخص شود. با این که خیال تریدرها را برای معامله راحت‌تر میکند اما قطعا تضمین کننده‌ی صددرصدی سود نخواهد بود.
خط روند در پرایس اکشن rtm
با کمک خط روند این امکان وجود دارد که حرکت صعودی، نزولی یا خنثی بودن یک روند را بتوان تشخیص داد. برای ترسیم خط روند در حالت صعودی به تو کف احتیاج دارید که کف دوم در بالاتر از کف اول قرار گرفته باشد و قیمت، سقف اول را رد کرده باشد. اما برای ترسیم خط روند در حالت نزولی، نیازمند دو سقف خواهید بود که سقف دوم در پایین‌تر از سقف اول قرار گرفته و قیمت کف اول را رد کرده باشد.
روند قیمت تا هنگامی که کف‌های بالاتر وجود دارد، به حالت صعودی قرار دارد و در حالتی نشان از پایان احتمالی روند است که قیمت آخرین کف خود را رد نماید. این در موارد عکس نیز که سقف‌های پایین‌تر موجود است به روند نزولی ادامه دارد و این روند هنگامی میتواند به پایان احتمالی خود دست یابد که قیمت افزایش یافته و اخرین سقف خود را به جهت بالا بشکند.
ساختارهای مهم در پرایس اکشن rtm
در ادامه چهار ساختار مهم این سبک را معرفی خواهیم کرد که دو ساختار صعودی و دو ساختار نزولی می‌باشند:
ساختار اول RBR:
در این ساختار، نخست خریداران اقدام به خرید کرده و قیمت افزایش می‌یابد و کندل rally تشکیل میگردد. در قدم بعدی نوبت به ورود فروشندگان می‌رسد تا تعادل برقرار گردد. در این شرایط کندل base ایجاد خواهد شد. در نهایت مجدد خریداران با قدرت بیشتر به بازار ورود پیدا میکنند و قیمت دوباره افزایش یافته و کندل rally دوم شکل میگیرد.
ساختار دوم DBR:
در این ساختار، ورود اولیه با فروشندگان است که سبب کاهش قیمت و تشکیل کندل drop خواهد شد. پس از آن، خریداران وارد میشوند تا بازار به حالت تعادل رسیده و کندل base ایجاد میگردد. با افزایش خریداران، کم کم بازار در دست انها قرار گرفته و قیمت افزایش یافته و کندل rally پدیدار خواهد شد.
ساختار سوم DBD:
در این ساختار، بازار در دست فروشندگان قرار داشته و قیمت با کاهش مواجه است. در این شرایط کندل drop قابل مشاهده میباشد. بعد از ورود تعدادی خریدار، بازار دچار حالت تعادلی نسبی خواهد شد. اما حضور خریداران چندان دوامی نداشته و مجدد فروشندگان وارد میشوند. در این شرایط که قدرت دست فروشندگان قرار گرفته کندل drop دوم پدیدار میگردد.
ساختار چهارم RBD
در این ساختار حضور ابتدایی با خریداران است که سبب افزایش قیمت و تشکیل کندلrally خواهد شد. پس از آن کم‌کم فروشندگان ورود پیدا کرده تا تعادل برقرار شده و کندل base شکل میگیرد. با خروج خریداران، قدرت به طور کامل در اختیار فروشندگان قرار گرفته، قیمت کاهش یافته و کندل drop تشکیل میگردد.
نکاتی که در این خصوص قابل ذکر است:
- در همه‌ی ساختارهای ذکر شده، کندل base کوچک میتواند ایده‌آل تلقی گردد (nrc).
- در همه‌ی ساختارها، این امکان وجود دارد که تعداد کندلهای rally و base بیش از یک کندل باشند.
- در همه‌ی ساختارها، هر چقدر کندلهای drop یا rally با بدنه‌ی بلندتری باشند، مومنتوم آن بیشتر و قدرت بالاتری خواهد داشت.
- در همه‌ی ساختارها، این امکان وجود دارد که گاهی کندل base ایجاد نشود و قدرت خریداران و فروشندگان به حدی باشد که روند قیمت، تغییر جهت داده یا به مسیر خود ادامه دهد. در این شرایط، قدرت حرکت بالا بوده و روند قیمت به شکل v خواهد بود.
سخن پایانی: پرایس اکشن rtm یکی از کارآمدترین سبک های تحلیلی در بازارهای مالی است که شرط استفاده صحیح از ان، یادگیری از طریق منابع مطمئن و انجام صحیح و اصولی فرایند آموزش خواهد بود. در واقع مراجعه مستقیم بدون دارا بودن دانش کافی، باعث میشود نتوان درک درستی از ساختار و قوانین آن پیدا کرد. در نتیجه توصیه میکنیم معامله‌گران برای شروع قبل از پرداختن به پرایس اکشن rtm به سراغ دوره‌هایی چون تکنیکال کلاسیک یا پرایس اکشن بروند.
