در بازارهایی که به معامله‌های ارزی یا فارکس مربوط میشود، کیل زون به منطقه‌ای گفته میشود که در آن، معامله‌گرها اقدام به پیش‌بینی تغییرات مربوط به قیمت میکنند. در واقع منطقه کیل زون به بازه یا سطوح خاص قیمت اشاره دارد که از تحلیل‌های تکنیکال، فاندامنتال یا ترکیبی برای معین کردن آن استفاده میشود.
معامله‌گران بسیاری از کیل زون برای شناسایی مناطق ورود یا خروج معاملاتی بهره میبرند. به عنوان نمونه، چنانچه یک معامله‌گر به این نتیجه برسد که یک جفت ارزی خاص، طبق احتمالات قوی، بعد از دستیابی به سطحی از قیمت میتواند دچار تغییر رفتاری گردد، میتواند این نقطه را برای ورود یا خروج (خرید و فروش) برنامه‌ریزی نماید. در ادامه این مقاله از رایکا فارکس بیشتر با کیل زون آشنا می شویم.
ویژگی‌های کیل زون در فارکس
همان طور که ذکر شد، کیل زون فارکس ابزاری است بسیار مهم و کاربردی که هنگام تحلیل بازارهای مالی، زمان مناسب برای ورود یا خروج را نشان میدهد. این ابزار میتواند برای هر سشن، با گزینش رنگهای مختلف عمل سفارشی سازی را انجام دهد. در ادامه سه ویژگی کیل زون فارکس را که عموما برای راهنمایی معامله‌گران به کار میرود، عنوان خواهیم کرد.
۱- بهره‌گیری از نمودار روزانه: شناسایی مناطق کیل زون با کمک تحلیل نمودارهای روزانه قابل انجام است. به عنوان نمونه در حالتی که معاملات در سشن نیویورک زیاد شود، بهتر است که کیل زون هم بیشتر در ساعات این شهر شناسایی گردد.
۲- تشخیص آسان روند بازار: در منطقه‌های کیل زون به راحتی میتوان روند بازار را مشاهده کرد که در بیشتر مواقع با کندلهای قدرتمند و پوششی همراه هستند. این مزیت سبب میگردد که معامله‌گرها، بدون سختی بتوانند مسیر حرکت قیمت و تغییرات مربوط به آن را در منطقه، تشخیص دهند.
۳- ایجاد شکست قوی قیمت: بعد از منطقه‌های Price flip یا بازگشت قیمت‌ها، عموما شاهد شکل‌گیری کیل زون‌ها هستیم.به بیان واضح‌تر، در این نقاط، ضمن شکست بزرگ قیمت‌ها، شاهد تغییر سریع آن نیز خواهیم بود. در چنین شرایطی اگر روند بازار به سمت صعود باشد، میتوان شاهد شکست سطح مقاومت و تبدیل آن به سطح حمایت بود. اما اگر روند بازار سیر نزولی داشته باشد این اتفاق برعکس رخ میدهد.
آموزش شناسایی کیل زون در بازار فارکس
از جمله قاعده‌های مهم برای شناسایی کیل زون در فارکس، این است که نمودارهای بازار میبایست هر روز یا همان 1Day نشان داده شوند. هر چند این امکان وجود دارد که جهت معاملات در فریمهای کوچک دوازده یا هشت ساعت نیز از مناطق کیل زون کمک گرفته شود. اما برای شناسایی صحیح این نقطه‌ها فقط از طریق فریم روزانه میتوان اقدام کرد. علاوه بر این میبایست سطوح اصلی حمایت و مقاومت هم در نمودار روزانه معین شده و مورد استفاده قرار بگیرد.
نخستین گام در شناسایی کیل زون، تشخیص روند بازار میباشد. این تشخیص در حالتی که بازار به یک جهت مشخص حرکت میکند، بسیار واضح‌تر خواهد بود.
از موارد با اهمیت دیگر که لازم است مدنظر داشته باشید، هنگامی است که جهت حرکت بازار مشخص نباشد. در چنین شرایطی بازار میتواند در شرایط خنثی یا همراه با نوسان قرار بگیرد. خب طبیعی است که نتوان کیل زون را به آسانی تشخیص داد. پس حرکت عاقلانه‌تر این که، به جای کیل زون، به دنبال شناسایی محدوده‌های معاملاتی یا نوسان‌های قیمتی در بازه‌های مشخص بگردید.
در یک کلام، تشخیص کیل زون غالبا در گرو داشتن تجربه و دقت میباشد و این تمرین مداوم برای کسب قدرت تعیین روند بازار و منطقه اصلی قیمت است که معامله‌گر را برای تصمیم‌گیری درست اماده میکند. در نهایت دقت در جزییات نمودارها و آمیختن آن با علم فنی است که سبب بهبود تجارت و کسب موفقیت در بازار فارکس میشود.
راهکارهای موثر برای تشخیص کیل زون فارکس
برای تشخیص کیل زون فارکس، معمولا دو راهکار استفاده از الگوهای قیمتی و استفاده از سطوح فیبوناچی، موثر‌تر از سایر موارد دیگر بازخورد مثبت داشته است. در ادامه این دو راهکار را مفصل تر، شرح می‌دهیم:
استفاده از الگوهای قیمتی: این ابزار بسیار کاربردی در تشخیص کیل زون، شامل الگوهای شکلی، شمعی و نقاط عکس‌العمل قیمتی میشود. اگر معامله‌گر در هر یک از این الگوها به تسلط کافی برسد، در شناسایی نقاط ضعف و قوت موفق‌تر عمل کرده و با دقت بهتری میتواند مناطق کیل زون را تعیین کند.
استفاده از سطوح فیبوناچی: سطوح فیبوناچی نیز از دیگر ابزار با اهمیت در تعیین کیل زون فارکس می‌باشند. برای به دست آوردن این سطوح میبایست از نسبت‌های ریاضی کمک گرفت تا بتوان تغییرات قیمت را به درستی تحلیل کرد. با این ابزار معامله‌گر قادر است نقطه‌های مهم تغییر روند قیمت را مشخص و در نهایت مناطق کیل زون را به شکلی دقیق شناسایی کند.
مطلب مرتبط: فیبوناچی اصلاحی چسیت؟
چگونگی کسب سود در کیل زون فارکس
در معاملات فارکس مهم است که بتوانید هنگام گرفتن تصمیم هوشیار و صبور باشید. کیل زون فارکس به عنوان یک ابزار تحلیل اساسی در معاملات ارزی، میتواند به شما در این مسیر کمک کند. به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای از یک سو با تکیه بر آموزش و تجربیات شخصی و از سوی دیگر تحلیل درست کیل زون فارکس، میتوانید با دقت بیشتر و شتاب متعادل‌تر وارد معاملات شوید. این امر سبب میگردد که از فرصتهای سودآور به درستی بهره‌مند شوید و از ریسک تغییرات ناگهانی بازار نیز مصون بمانید.
علاوه بر این اگر هنگام ورود به معاملات نیز تاخیر زیادی داشته باشید ممکن است فرصتهای خوب را از دست دهید. پس مهم است بین صبر و زمان تصمیم‌گیری همواره تعادل را برقرار کنید.
برای اینکه بتوانید معاملات خوبی داشته باشید پیشنهاد می کنیم که با عضویت در کانال سیگنال فارکس، به صورت رایگان از این سیگنال ها استفاده کنید تا بتوانید نقطه ورودو خروج دقیق از تیم رایکا فارکس بگیرید.
افزایش احتمال سودآوری در کیل زون فارکس
آموزش و تحلیل: اگر در خصوص تحلیل‌های تکنیکی و مفاهیم این حوزه از جمله شناخت کیل زون‌ها، الگوهای قیمت و سطوح مختلف حمایت و مقاومت، شناختی کامل به دست بیاورید قطعا در بسیاری مواقع میتوانید به بهترین نحو نقاط سودآوری را شناسایی کنید.
مدیریت ریسک: این موضوع که محدوده‌ی سود و زیان تعیین گردد یا سرمایه به درستی مدیریت شود، در کنار به کارگیری شیوه‌های کنترل ریسک، می‌توانند به درستی سبب حفظ سرمایه و پیشگیری از رسیدن به ضررهای سنگین شوند.
نظم و روش‌شناسی: یک روش کاری تعیین کنید و در معاملاتتان همواره منظم باشید تا از پراکندگی و ایجاد انتخاب‌های اتفاقی پیشگیری گردد.
شناسایی روند بازار: با کمک نمودارهای قیمت سعی کنید تا کیل زون‌ها را شناسایی کرده و به زمانهای مناسب معاملات دست یابید.
ابزار فنی برای کسب سود در کیل زون فارکس
در راستای کسب سود از کیل زون فارکس، معامله‌گران از چند ابرار کاربردی بهره میبرند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد:
باندهای بولینگر (Bollinger Bands): این باندها با در اختیار قرار دادن یک خط میانگین متحرک و خطوط انحراف استاندارد در قسمت بالایی و پایینی خط میانگین، سبب می‌شوند تا بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را به درستی شناسایی کنید. هنگامی که قیمت به یکی از دو خط استاندارد نزدیک شود میتواند نشانی از ورود به کیل زون و هشداری برای ورود به زمان معامله باشد.
مطلب مرتبط: آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر
میانگین‌های متحرک: این خط‌های متحرک قادر هستند نقاط کیل زون را نمایان کرده و تحت عنوان خطوط حمایت و مقاومت ایفای نقش کنند. تقاطع خط میانگین با خطوط حمایت و مقاومت میتواند در راستای هم، کمک موثری برای انجام تصمیمات معامله‌گران باشند. علاوه بر این، هنگامی که قیمت به خط میانگین متحرک نزدیک شود میتواند نشانی از منطقه کیل زون باشد.
مطلب مرتبط: آموزش اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average) یا میانگین متحرک
الگوهای کندل استیک: با کمک این الگوها میتوانید روند تغییر قیمت یا حرکتهای قوی آن را شناسایی کنید. به عنوان نمونه الگوهای چکشی که نقطه‌های مهم خرید و فروش را با دقت بیشتری میتواند نشان دهد.
نکات کلیدی برای تعیین مناطق کیل زون فارکس
- تحول‌های فیبوناچی در کیل زون پیوسته با تغییر همراه میباشد. پس هنگامی که به نظر رسید، تغییرات پایدارتر از همیشه است، احتمال را به خروج از کیل زون قرار دهید.
- سعی کنید قبل و بعد از ورود معامله‌گران حرفه‌ای به بازار، معامله‌ای انجام ندهید. چرا که ممکن است در این شرایط طعمه شوید یا لحظه‌ای ورود کنید که سودهای اصلی جمع‌آوری شده است.
- شیب نمودار اصولاً در منطقه‌ی کیل زون فارکس، تندتر میباشد پس در این منطقه، تغییر قیمت و سطوح آن با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
- در منطقه کیل زون این احتمال وجود دارد که کندلهای مارابوزو اتفاق بیفتد. این کندلها می‌توانند نقاط تحولی بااهمیتی را به دنبال خود داشته باشند.
کندلهای پوششی و تشخیص کیل زون فارکس
هنگامی که تکنیک‌های کیل زون فارکس را به کار میبرید، به یکی از شیوه‌های موثر شناسایی ان، تحت عنوان کندل پوششی پی خواهید برد. دو دسته برای این کندلها با نامهای خرسی و گاوی میتوان نام برد که در حرکت نزولی یا صعودی، علامتی برای معامله در کیل زون فارکس تلقی میگردند.
در روند نزولی، موقتا در بالای قله، کندل پوششی خرسی تشکیل میشود و بالعکس در روند صعودی، موقتا در پایین دره شاهد حضور کندل پوششی گاوی هستیم. در مشاهده کندل پوششی خرسی میتوان سطوح حمایت پیشین را جستجو نمود و در کندل پوششی گامی، بررسی سطوح مقاومت در اولویت قرار دارد. با کمک این شیوه میتوان با اطمینان بسیار بیشتر، کیل زون فارکس را مشخص کرد، چرا که سطوحی که با تحلیل‌های کندل پوششی مورد تایید قرار گرفته‌اند، احتمال موفقیت معاملات را نیز بالا میبرند.
بهره‌گیری از کیل زون فارکس به بهترین شکل
نخست در پی سیگنالهای معامله باشید و بعد از ان، روند بازار را مورد بررسی قرار دهید. با تعیین سطوح حمایت و مقاومت، این سیگنالها را تقویت کنید.
اگر به تازگی وارد بازار معاملات شده‌اید، میتوانید یک نوار پین (Pin Bar) را پیدا کنید و سپس یک سطح مناسب حمایتی برای آن جستجو نمایید. البته دقت کنید که گاهی اوقات برخی سیگنالها در نظر بسیار قوی و قابل اعتماد هستند اما در نهایت عدم صحت آنها اشکار میگردد. پس تشخیص درست یک معامله‌گر، در گرو شناسایی روزانه مناطق و نمودار روند، از چند مدت قبل است تا در زمان دریافت سیگنال مناسب معامله، از کیل زون فارکس بهترین بهره را ببرد. این گونه است که تعداد معاملات کاهش یافته و سود معاملات بالا میرود.
برای مطالعه بیشتر:
بررسی جامع بروکر آلپاری
بررسی جامع بروکر آمارکتس
بررسی جامع بروکر اوپو فایننس
