تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل تکنیکال (Technical analysis) یا تحلیل فنی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با تجزیه و تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری‌شده از فعالیت‌های معاملاتی، مانند حرکت قیمت و حجم، استفاده می‌شود.
برخلاف تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال، که تلاش میکند ارزش یک اوراق بهادار را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم تمرکز دارد.
تحلیل تکنیکال نه تنها در بازار فارکس بلکه بازار بورس مثلا بورس ایران و بازار ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد و بسیاری از تریدرها از این روش برای رسیدن به درامد دلاری و کسب سود استفاده میکنند. به طور کل میتوان گفت هر بازاری که براساس عرضه و تقاضا باشد تحلیل تکنیکال در آن بازار کارایی دارد. بازارهایی مثل طلا و نقره و دیگر فلزات گرانبها، مسکن و…
برای عضویت رایگان در کانال VIP سیگنال فارکس فرم زیر را تکمیل کنید
تاریخچه تحلیل تکنیکال
شاید باورش کمی سخت باشد اگر بدانید که تحلیل تکنیکال نزدیک به 3 قرن قدمت داشته باشد. چرا که استفاده کردن از شاخص های تکنیکال را میتوان در نوشته های سال ها پیش حدودا در قرن 17 و 18 میلادی پیدا کرد.
چارلز داو بنیان گذار وال استریت ژورنال را میتوان اولین کسی معرفی کرد که از تحلیل های تکنیکال در مباحث اقتصادی استفاده کرده است. چارلز داو شاخصی به اسم شاخص میانگین صنعتی داو جونز نیز ابداء کرد. هر چند انتقاد های زیادی به این شاخص وارد شده است اما هنوز هم یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در حال حاضر می باشد.
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال در چیست؟
همانطور که گفتیم در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال ارزش واقعی اوراق را درنظر نمی گیرد. و با بررسی و تجزیه و تحلیل نمودارها رفتار فعلی و آینده سهام را پیش بینی میکنند.
در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی تحلیل گران اطلاعات و داده هایی که بر عملکرد و فعالیت یک شرکت برای به سودرسیدن آن تاثیر گذار است را بررسی میکنند تا ارزش واقعی آن شرکت و سهام را به دست آورند. درحالی که تحلیلگران تکنیکال نمودارهای قیمت و داده های حجمی را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند پیش بینی میکنند.
اگر برای شما سوال پیش آمده که کدام تحلیل بهتر است و باید از کدام تحلیل استفاده کنیم؟ باید به شما بگوییم که تحلیل گران حرفه ای از هر دو نوع تکنیکال و فاندامنتال استفاده میکنند. اما طبیعتا یادگیری هر دو روش زمان و پشتکار زیادی می طلبد.
برای اینکه شما راحت و سریع تر بتوانید از بازار فارکس به درامد برسید مجموعه رایکا فارکس به صورت رایگان به شما سیگنال فارکس ارائه میدهد کافی است که در کانال VIP تلگرم عضو شوید و هر روز سیگنال های باکیفت را دریافت کنید.
اصول اساسی تحلیل تکنیکال چیست؟
کاربران و تحلیلگران با استفاده از تحلیل تکنیکال میتوانند نقاط ورود و خروج به بازار را به خوبی تشخیص دهند. تحلیل گران با استفاده از تحلیل تکنیکال مسیر و روند بازار را به خوبی تشخیص میدهند و از آینده بازار قبل از دیگران خبر دارند.
با استفاده از استراتژی مناسب و قدرت تحلیل تکنیکال شما میتوانید به سود زیادی در بازار فارکس برسید.
تحلیل تکنیکال بر سه اصل اساسی استوار است:
- همه چیز درنمودار های قیمت پنهان شده است.
- نمودارها میخواهند روند فعلی خود را حفظ کنند.
- نمودارهای قیمت حرکت های تکراری دارند.
در ادامه هر کدام از این اصول را توضیح میدهیم.
همه چیز در نمودارهای قیمت پنهان شده است
همه عوامل داخلی و خارجی در یک شرکت در نهایت روی قیمت سهام آن شرکت تاثیر می گذارد. پس این جمله که همه چیز در نمودار های قیمت پنهان شده است جمله کاملا درستی است و شما زمانی میتوانید به خوبی تحلیل تکنیکال را یادبگیرید که این جمله را به خوبی درک کنید.
عمده تحلیلگران تکنیکال بر این باور هستند که عوامل مختلفی مثل فاکتورهای اقتصادی بزرگ، روانشناسی بازار سرمایه و … قیمت سهام یک شرکت را تعیین میکند و با تحلیل نمودار قیمت سهام شرکت میتوان میزان عرضه و تقاضای سهام یک شرکت را در بازار پیش بینی کرد.
نمودارها میخواهند روند فعلی خود را حفظ کنند
وقتی نمودار قیمت ها را بررسی میکنید متوجه این امر می شوید که نمودار ها یک روند خاص را دنبال میکنند تا زمانی که عواملی باعث شوند این روند از بین برود. هدف از ترسیم نمودار قیمت هم پیش بینی جهت حرکت روند بازار است.
شما با تحلیل تکنیکال میتوانید روند فعلی نمودار قیمت و مسیر حرکت نمودار در آینده را حدس بزنید.
نمودارهای قیمت حرکت های تکراری دارند
یکی دیگر از اصول تحلیل تکنیکال این است که در بازه های زمانی مختلف نمودارهای قیمت در سهام های مختلف حرکت تکرای دارند و تارخ را دوباره تکرار میکنند. در برخی موارد این حرکت های تکراری را میتوان در بازه های زمانی کوتاه مدت دید و در برخی از سهام ها در بازه های بلند مدت که گاها چندین سال هم ممکن است باشد.
کارشناسان این حرکت های تکراری نمودار قیمت را تاثیر گرفته از روانشناسی بازار میدانند. یعنی کاربران و خریداران سهام ها در طور بازه های زمانی مختلف و براساس اتفاقات مختلف واکش های مشابهی به نوسانات قیمت دارند.
پیشنهاد: مقاله بررسی بروکر آلپاری را ازدست ندهید.
