برای معامله کردن و کسب سود در بازارهای مالی روش های گوناگونی وجود دارد که از جمله آنها می توان به الیوت، فیبوناچی، پرایس اکشن و … اشاره کرد. یکی از روش هایی که به شما کمک می کند ردپای سفارش های بزرگ و ارزشمند را پیدا کرده و از آنها استفاده کنید ترید با سطوح اوردر بلاک است.
شاید باورش برایتان سخت باشد اما چیزی در حدود 86 درصد از بازار را بانک ها و موسسات تحت کنترل خود دارند. حال اگر بتوانیم ردپایی از تریدهای این موسسات بزرگ پیدا کنیم یک مزیت رقابتی بزرگ در مقایسه با سایر تریدر ها در اختیار داریم. این کار را می توانیم به کمک اوردر بلاک ها و سطوحی که ایجاد می کنند انجام دهیم. اما چطور؟ در ادامه با ما همراه باشید تا در این مورد بیشتر اطلاعات به دست آورید.
برای عضویت رایگان در کانال VIP سیگنال فارکس فرم زیر را تکمیل کنید
منظور از ترید با سطوح اوردر بلاک چیست؟
همانطور که گفتیم درصد بالایی از معاملات بازارهای مالی به وسیله پول های درشتی که بانک ها یا موسسه های مالی و … وارد بازار می شوند کنترل می گردد. و اگر بتوانیم این سفارش های سنگین و بزرگ را پیدا کنیم آنگاه می توانیم به دنبال آنها خرید و یا فروش کرده و به تبع آن ها سود کنیم. اگر بخواهیم خیلی ساده بگوییم اوردر بلاک حمایت ها و یا مقاومت هایی است که بازیگران بزرگ بازارها به وجود می آورند.
آنها بسیار قدرتمندتر از تحلیل های کلاسیکی که تکنیکالی بر روی قیمت می زنید و انتظار واکنش دارید هستند. اوردر بلاک که به مفهوم بلاک سفارش هاست یکی از رفتارهایی است که در بازارهای مالی مشاهده می شود و انباشته شدن سفارش هایی که به وسیله بازیگران بزرگ مثل موسسات یا بانک ها و … است را برای ما آشکار می کند.
در واقع بانک ها، موسسات و یا هر نهاد و سازمان بزرگی از این کار استفاده کرده و اوردرهای حجیم و بزرگ را به سفارش های کوچکتر تبدیل می کنند. با این کار آنها می توانند قیمت هایی بهتری روی اوردرها گذاشته و از آن مهمتر بدون اینکه تعادل بازار را از بین ببرند سفارش هایشان را ثبت کنند. چرا که اگر حجم عظیمی از سرمایه به یکباره وارد بازار شود تعادل آن برهم خورده و از طرفی سود آنها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
اگر بخواهیم از دید فنی اوردر بلاک را تعریف کنیم می توانیم بگوییم که پیش از به وجود آمدن یک حرکت قدرتمند در بازار که باعث پدید آمدن نوسانی عمده در آن می شود یک کندل تشکیل می شود. این آخرین کندل اوردر بلاک نام دارد.
پیشنهاد برای مطالعه:پرایس اکشن چیست؟
اوردر بلاک چیست؟
اگر کمی در مورد بازارهای مالی اطلاعات داشته باشید می دانید که بازار تا حد زیادی به مارکت میکرها یا بازارسازان وابسته است و در تغییرات و نوساناتی که در ان رخ می دهد باید به دنبال ردپایی از این قدرتمندان بازار باشیم.
این ردپای اوردرهای مارکت میکرها که قابل توجه هم هستند همان اوردر بلاک است. اگر بخواهیم اوردر بلاک را از روی نمودار پیدا کنیم می توانیم به دنبال آخرین کندلی باشیم که می تواند صعودی و یا نزولی باشد و پیش از یک حرکت متضاد با ان کندل که به صورت شارپ رخ داده باشد باید آن را پیدا کنیم.
اوردر بلاک و کندلی که آن را نشان می دهد معمولا سبب به هم خوردن تعادل بازار می شود. اگرحرکت بازار طبق اصول پیش برود قیمت پیش از آنکه حرکت شارپ و بزرگ خود را پی بگیرد به این منطقه یاد شده باز خواهد گشت.
اوردر بلاک را به راحتی می توان در تایم فریم های مختلف و در بازارهایی گوناگون پیدا کرد: از تایم فریم چند دقیقه ای گرفته تا چند هفته ای و از بازار ارز دیجیتال گرفته تا بازار جفت ارزها، معاملات آتی و … می توانیم به دنبال ترید با سطوح اوردر بلاک باشیم.
ترید با سطوح اوردر بلاک می تواند به شکل ترکیبی با سایر روش های تحلیل تکنیکال کلاسیک مورد استفاده قرار بگیرد و به کمک آنها تاییدیه ای که می خواهیم را بگیریم. از جمله هارمونیک ترین این روش ها و ابزارها با اوردر بلاک می توانیم به خط های روند، مووینگ اوریج ها (میانگین متحرک)، نوسانگرها و … اشاره کنیم.
پینشهاد برای مطالعه: فیبوناچی اصلاحی چیست؟
انواع اوردر بلاک ها
اگر می خواهید به ترید با سطوح اوردر بلاک بپردازید باید بدانید که به طو کلی در بازارها شاهد دو نوع اوردر بلاک هستیم: اوردر بلاک های صعودی و اوردر بلاک های نزولی که در زیر به شرح هر یک خواهیم پرداخت:
- اوردر بلاک های صعودی: این نوع از اوردر بلاک وقتی ایجاد می شود که ساختار بازار شکسته و موجی صعودی پدید بیاید که بسیار هم شدید باشد. در واقع چنین وضعیتی بیانگر این است که یک اوردر صعودی در حال به وجود آمدن است. وقتی که قیمت مجددا به محدوده اوردر بلاک برسد، می توانیم سفارش های جدیدی باز کرده و مانند مارکت میکرها و خریدارانی که موسسات و بانک ها و … هستن خرید را شروع کنیم. نکته مهم این است که اوردر بلاک صعودی را حتما باید در آخر یک ترند نزولی جستجو کرد.
- اوردر بلاک نزولی: این دسته از اوردر بلاک ها زمانی به وجود می آیند و می توانیم آنها را مشاهده کنیم که شاهد یک موج نزولی در بازار باشیم. اگر قیمت بخواهد در آینده به این محدود اوردر بلاک بازگردد آنگاه می توانیم اوردرهای فروش خود را از آنجا شروع کنیم. درست برخلاف اوردر بلاک صعودی، اوردر بلاک نزولی را می بایست در آخر یک ترند صعودی جستجو کرد.
اندیکاتور شناسایی سطوح اوردر بلاک
همانطور که گفتیم وقتی که اوردر بلاک از نوع صعودی در نمودار قیمتی یک سهام مشاهده می شود شاهد انباشت و گاها انباشت دوباره هستیم که آن سهام، ارز و … را به نوعی نشانه گذاری بیشتری می کند. ادر بلاک از نوع نزولی هم زمانی ایجاد و مشاهده می شود که موقعیت فروشی به وجود آمده باشد و هدف از آن پایین آمدن هرچه بیشتر قیمت آن سهام باشد.
برای معامله بر اساس سطوح اوردر بلاک در وب سایت تریدینگ ویو (tradingview) یک اندیکاتور وجود دارد که شما می توانید از آن استفاده کنید. برای این کار کافی است به قسمت اندیکاتورهای این وب سایت بروید و سپس گزینه order block finder را پیدا کرده و آن را روی نمودار مورد نظرتان را اعمال کنید. به صورت دیفالت این اندیکاتور اوردر بلاک هایی که از نوع صعودی هستند را قرمز و آن دسته از اوردر بلاک ها که نزولی هستند را به رنگ آبی به نمایش درمی آورد. این اندیکاتور همچنین محدوده اوردر بلاک ها را چه صعودی و چه نزولی به نمایش درمی آورد. موضوعی که در مورد این اندیکاتور وجود دارد این است که نمیتواند تمامی اوردر بلاک ها را شناسایی کند. لذا برای ابتدای کار و شروع مناسب است و رفته رفته که حرفه ای تر شدید لازم است تا خودتان دستی این اوردرها را پیدا کنید.
پینشهاد برای مطالعه: استاپ لاس چیست؟
چطور به ترید با سطوح اوردر بلاک بپردازیم؟
حال که با اوردر بلاک آشنا شدید و متوجه شدید که کجا باید به دنبال این سطوح بگردید نوبت به آن میرسد که ببینیم ترید با سطوح اوردر بلاک چگونه انجام می شود؟ همانطور که گفتیم اوردر بلاک کندلی است که انحام معامله هایی با حجم بالا را نشان می دهد. حال چطور می توان به ترید با سطوح اوردر بلاک پرداخت؟ اگر هنگام بررسی چارت قیمتی یک سهام، ارز و یا به طور کلی یک دارایی اوردر بلاک صعودی تشکیل شده و ما آن را پیدا کنیم می توانیم در آن نقطه سفارش خرید بگذاریم. معمولا روندهای صعودی زمان به وجود می آیند که سفارش های سنگین حجمی از سوی سرمایه داران ارائه شود. در نتیجه ما هم آنها را دنبال کرده و همسو با روند آنها خرد می کنیم تا به سود برسیم.
در مقابل اگر سرمایه داران بزرگ –مانند بانک ها، موسسات و نهادها و … بخواهند سهام و یا دارایی های خود را برای فروش عرضه کنند شاهد به وجود آمدن یک ترند نزولی خواهیم بود. پس برای این که از این روند متضرر نشویم باید همسو با فروش سرمایه داران بزرگ ما هم سهام ها و دارایی هایمان را برای فروش عرضه کنیم. لذا در محدود کندلی که اوردر بلاک نزولی به وجود آمده است ما هم سفارش های فروش خود را قرار خواهیم داد.
دقت کنید یک منطقه و یا محدوده اوردر بلاک وقتی به وجود می آید که بعد از یک حرکت ساید (رنج) در بازار شاهد یک حرکت قدرتمند که می تواند صعودی و یا نزولی باشد باشیم. اگر بخواهیم دو مشخصه مهم تشکیل اوردر بلاک را بررسی کنیم می توانیم این دو مورد را بیان کنیم:
- قیمت در یک منطقه کوچک نوسان کند(روند رنج)
- بعد از شکسته شدن رنج شاهد یک نوسان شدید در قیمت ها باشیم.
جمع بندی
در بازارهای مالی ما همواره به دنبال سود کردن و ایستادن در برابر ضرر هستیم. یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به این هدف دنبال کردن ردپای سفارش های سرمایه گذاران بزرگ مانند بانک ها و موسسات و … است. در منطقه ای که این نهادها خرید و یا فروش خود را انجام می دهند کندل قدرتمندی ایجاد می شود که به آن اوردر بلاک می گوییم. ترید با سطوح اوردر بلاک یعنی پیدا کردن این کندل ها و خرید و فروش بر اساس آنها!
پینشهاد برای مطالعه بیشتر:
- بررسی بروکر آلپاری
- بررسی بروکر کپیتال اکستند
- بررسی بروکر آمارکتس
