اگر در مورد بازارهای مالی چه داخلی و چه بین المللی اطلاعاتی داشته باشید می دانید که روش های مختلفی برای ترید کردن در آنها وجود دارد. از تحلیل تکنیکال کلاسیک گرفته تا تحلیل فاندامنتال، روش محبوب تی رکس، الیوت و … همگی روش های مختلفی برای ترید کردن در بازار بورس، فارکس و کریپتو هستند. در این مقاله قصد داریم به بررسی ترید با امواج الیوت بپردازیم و ببینیم که چطور می توانیم با استفاده از این روش تحلیل در بازارهای مالی به سود برسیم، با ما همراه باشید.
برای عضویت رایگان در کانال VIP سیگنال فارکس فرم زیر را تکمیل کنید
آشنایی با امواج الیوت
امواج الیوت نظریه ای است که نخستین بار به وسیله رالف نلسون الیوت(Ralph Nelson Elliott) مطرح شد که به کمک آن می توان حرکت قیمت ها در بازارهای مالی را توصیف کرد. الیوت توانست الگوهایی تکراری را در قیمت مشاهده کند و موج های هندسی را در حرکت قیمت مشاهده نماید.
موج های هندسی الیوت هم در حرکت هایی که مربوط به قیمت سهام هاست و هم در رفتاری که مصرف کننده ها از خود نشان می دهند قابل درک و مشاهده است. شاید برایتان جالب باشد بدانید اصطلاح موج سواری یا سوار شدن بر موج که کنایه ای از به دست آوردن سود در یک بازار است نیز از همین نظریه استخراج شده است. چند نکته مهم که خوب است در مورد ترید با امواج الیوت بدانید به شرح زیر هستند:
- این نظریه و روش برای ترید کردن در بازارها مالی به منظور آنالیز فنی بوده و در آن الگوهایی که تغییرات قیمت در یک مدت زمان معین –عموما بلند مدتی- از خود نشان می دهند مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی تغییرات قیمت به وسیله تغییراتی که به صورت پیوسته در احساسات افراد سرمایه گذار پدید می آید به وجود آمده و مورد بررسی قرار می گیرد.
- نظریه امواج الیوت دو موج مختلف را معرفی می کند: موج های جنبشی و موج های اصلاحی
- کلیه موج هایی که در این تئوری وجود دارند ذاتا عضوی از یک مجموعه موج بزرگتر هستند و همگی آنها به الگوی موج های الیوت که می تواند اصلاحی و یا جنبشی باشد مقید هستند.
- ترید با امواج الیوت بر اساس هندسه فرکتالی طراحی شده است.
امواج الیوت چگونه کار می کنند؟
فلسفه ترید با امواج الیوت به این شکل است که حرکات صعودی که در بازار سرمایه اتفاق می افتد را به 5 موج مختلف تقسیم بندی می کند. این موج های بازار صعودی به نام موج های جنبشی شناخته می شوند.
در نقطه مقابل موج های جنبشی موج های اصلاحی قرار می گیرند که 3 موج مختلف هستند. موج های جنبشی را با عددهای 1 تا5 نشان می دهند. موج های اصلاحی نیز با حروف A,B,C به نمایش در می آیند.
این موج ها و الگوهای الیوت در بازه های زمانی مختلف که می توانند کوچک و بزرگ باشند قابل مشاهده هستند. ایده ال ترین حالت این است که بتوانیم موج ها و الگوهای کوچکتر را در الگوهای بزرگتر پیدا کنیم.
به کمک اطلاعاتی که از این الگوها به دست می آید و سپس گذاشتن آنها در فیبوناچی اصلاحی قادر هستیم جهت حرکت بازار را پیش بینی کرده و خرید و فروش هایمان را با ریسک کمتر انجام دهیم. هر یک از موج های جنبشی خود دارای ریز موج هایی هستند ولی به طور کلی مجموعه آنها را موج اول، دوم، سوم و … می نامند.
مطلب مرتبط: فیبوناچی اصلاحی چیست؟
موج های اصلاحی هم همانطور که گفتیم 3 تا هستند. موج نخست دربرگیرنده 5 مرحله است که همگی نزولی هستند و نام موج A را دارند. بعد از این موج شاهد موجی اصلاحی هستیم که سه مرحله دارد و به نام موج B شناخته می شود. در انتها هم موج C است که آن هم یک موج نزولی به شمار می آید.
هر سه این موج ها اصطلاحا موج دوم نام دارند. در بازارهای نزولی یا خرسی که شاهد روند اصلاحی هستیم الگوی مورد نظر عکس خواهد شد. یعنی شاهد 5 موج نزولی و 3 موج صعودی داریم. کلیه امواج الیوت را می توانیم در بازه های مختلف هفتگی، ماهانه و همینطور سالانه بررسی کرد.
مطلب مرتبط: بازار خرسی چیست؟
چطور در بازار کریپتو کارنسی به ترید با امواج الیوت بپردازیم؟
در بخش های قبلی دیدید که تئوری امواج الیوت بر اساس الگوهای تکرار شونده طراحی شده است و تمامی این حرکات متاثر از روانشناسی سرمایه گذاران و حرکات آنها است. ابداع کننده این روش ترید یعنی آقای رالف نلسون الیوت کتابی به نام اصول موج یا The Wave Principles نوشته است که شرح کاملی از تئوری امواج الیوت و فلسفه پشت آنها و کاربردشان را می توانید در این کتاب مطالعه کنید.
فعالان بازارهای مالی توانسته اند تئوری امواج الیوت را شرح و بسط داده و از آن در بازارهای ارز دیجیتال هم بهره ببرند. در این بازار هم هر نوسانی که در قیمت ارزهای دیجیتال به وجود می آید متاثر از روانشناسی جمعی معامله گرها بوده و می توان به کمک آن بازار و آینده آن را پیش بینی کرد.
تریدرهای بازار ارز دیجیتال قادر هستند در همان گام های نخست به وجود آمدن این موج ها آنها را شناسایی کرده و سپس قیمت ارز مورد نظر را به کمک نوع موجی که در آن قرار دارند و الگوهایی که پیش بینی و شناسایی کرده اند پیش بینی کنند.
الگوی شکست در تئوری امواج الیوت
بطور کلی در ترید با امواج الیوت شاهد دو نوع موج هستیم: موج های ضربه ای و موج های اصلاحی. موج های ضربه ای کاملا در جهت حرکات اکثر معامله گران هستند و به طور کلی 5 موج مختلف دارند.
اهنگ حرکتی امواج ضربه ای به این شکل است که موج های فرد یعنی یک، سه و پنج موج های حمایتی هستند و موج های زوج یعنی دو چهار در این روند مشخص اصلاحاتی انجام می دهند. در زیر توضیح مختصری در مورد این پنج موج آورده شده است:
موج اول: این موج نشان دهنده سرمایه گذاران و حرکاتی است که آنها از خود نشان می دهند. مثلا انها سهم و یا ارزی را می خرند چون که فکر می کنند قیمت فعلی آن پایین تر از ارش واقعی تخمین شده اش است.
موج دوم: در این موج برخی از سرمایه گذاران وارد سود خواهند شد. همین موضوع هم باعث می شود قیمت آن سهم یا ارز وارد اصلاح شود.
موج سوم: بسیاری از سرمایه گذاران به موج اول تکیه کرده و پیش بینی می کنند که قیمت صعودی است. لذا در موج دوم که قیمت ارز یا سهام وارد فاز اصلاحی شده است بهره برده و اقدام به خرید می کنند. بلندترین موج در میان این موج ها همین موج سوم است.
موج چهارم: با توجه به این که موج سوم همیشه قوی ترین موج است، عمده سرمایه گذاران از خرید خود سود کرده اند. همین موضوع سبب می شود قیمت دوباره وارد فاز اصلاح شود.
موج نهایی یا پنجم: این موج زمانی به وجود می آید که خیلی از معامله گران قادر به مقاومت در مقابل فرصت سودآوری را نداشته و برای از دست ندادن سوار بر موج می شوند. با این حرکت الگوی ABC در نمودار سهام یا ارز مورد نظر ایجاد خواهد شد.
مطلب مرتبط: اسمارت مانی چیست؟
قواعد ترید با امواج الیوت: نوع 1
در این قانون خرید به کمک امواج الیوت شما در انتهای موج اصلاحی چهارم اقدام به خرید کردن می کنید. در واقع این خرید زمانی اتفاق می افتد که رالی سومین موج کاملا تایید می شود. شرایطی که هنگام خرید باید حاکم باشد به شرح زیر است:
- نشانگر نوسان الیوت می بایست به سوی خط صفر بازگشته باشد.
- اگر شرط اول برقرار بود چک کنید که موج سوم دست کم 38 درصد را ریتریس کرده باشد.
- چک کنید پی تی آی (PTI) بیشتر از سی و پنج باشد.
- کلیه اصلاح ها می بایست بالاتر از کانال هایی که برای موج 4 تشکیل شده اند باشد.
- استاپ پوینت خود را با توجه به سطح های فیبوناچی که پایین نقطه ورود هستند حساب کنید.
قواعد ترید با امواج الیوت: نوع 2
در این قاعده ما در انتهای رالی که در موج پنجم اتفاق می افتد sell میکنیم. به نکات زیر دقت کنید:
- قیمت باید نزدیک به موج پنجم تان باشد.
- نمایشگر نوسان الیوت بایستی موج پنجم را به کمک یک دایورجنس روشن نموده و بازگشتش به سمت صفر قطعی باشد.
- به کمک DMA تایید sell گرفتن را بگیرید.
- استاپ خود را بالای نقطه high قبلی در نظر بگیرید.
جمع بندی
این روزها بازارهای مالی با اقبال عمومی مواجه شده اند. افراد برای کسب درآمد دلاری روی به بازارهای مالی بین المللی مانند فارکس و بازار ارزها دیجیتال آورده اند. برای کسب درامد از این بازارها نیاز به دانش بازارهای مالی دارید. برای شروع در فارکس میتوانید از آموزش فارکس و سیگنال فارکس که به صورت رایگان در سایت رایکا فارکس وجود دارد استفاده کنید.
این دانش در حوزه های گوناگونی است که به طور عمده شامل تکنیکال و فاندامنتال می شود. یکی از روش های جذاب را می توان ترید با امواج الیوت دانست. این نحوه ترید کردن در بازارهای مالی در ابتدا به وسیله فردی به نام الیوت مطرح شد.
در این تئوری موج های اصلاحی و موج های جنبشی وجود دارند. موج های جنبشی شامل 5 موج و موج های اصلاحی شامل 3 موج هستند. در این مطلب به این که چگونه به ترید با امواج الیوت بپردازیم صحبت کرده ایم که امیدواریم برای شما مفید واقع شده باشد.
برای مطالعه بیشتر:
- بررسی جامع بروکر آلپاری
- بررسی جامع بروکر اوپو فایننس
- بررسی جامع بروکر کپیتال اکستند
