اسمارت مانی یا پول هوشمند یکی از آشناترین واژگانی است که اگر در بازارهای سرمایه فعالیت کرده باشید حتما با آن آشنا شده‌اید. در واقع در این بازارهای سرمایه موسسه یا افرادی وجود دارند که با پول و سرمایه ای کلان همواره در حال سرمایه‌گذاری و استفاده از تریدرهای حرفه‌ای برای کسب سود هستند.
با توجه به این نکته که اغلب، امر سرمایه گذاری آنها به دلیل استفاده از روشهای متفاوت با سودآوری همراه است، به این پول، پول هوشمند گفته میشود. در مورد سرمایه گذاران تازه کار این نکته حائز اهمیت است که توانایی شناسایی پول هوشمند و سیگنالهای ورودی آن را کسب کنند تا آنها نیز بتوانند در این بازار، کسب سود نمایند.
تجربه ثابت کرده که سرمایه گذاری بر خلاف پول‌های هوشمند میتواند منجر به زیان و از دست دادن سرمایه برای سرمایه‌گذاران خرد شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مقاله از رایکا فارکس به طور کامل‌تر در خصوص واژه اسمارت مانی، روشهای تشخیص آن و سودآوری صحبت خواهیم کرد. در ادامه با ما همراه باشید.
برای عضویت رایگان در کانال VIP سیگنال فارکس فرم زیر را تکمیل کنید
تعریف اسمارت مانی
اسمارت مانی یا پول هوشمند در واقع پولی است که بزرگان بازارهای مالی همانند سرمایه گذاران بزرگ، بازگردان های حرفه‌ای، بانک‌ها و سایر موسسات مالی، شرکتهای عظیم و غیره، ورود و هدایت آن را به عهده دارند.
شاید در اصطلاح بتوان آنها را به قماربازان حرفه ای تشبیه کرد که بر خلاف مردمان عادی همیشه برنده ی بازی هستند. دلیل تعلق پول هوشمند به این سرمایه داران بزرگ، را میتوان در درک درست و کامل آنها از بازار و روشهای صحیح هدایت آن دانست.
در واقع می دانند که چگونه و در چه زمانی با الگوهای معاملاتی متفاوت و کلان، شانس موفقیت خود را بیشتر کنند. به همین خاطر است که بسیاری دیگر از سرمایه گذاران پیرو این صاحبان سرمایه حرکت می کنند تا به نتایج بهتری برسند.
تشخیص روند در اسمارت مانی
تا این قسمت تا حدودی با اسمارت مانی آشنا شدید و از این پس اطلاعات جامع‌تری را در خصوص آن در اختیار شما قرار خواهیم داد. چالز ایچ داو (Charles H. Dow) که حتما نام ایشان را با شاخص Dow Jones میشناسید از جمله شاخص‌ترین افراد در خصوص تحلیل‌های تکنیکال میباشد. در واقع وی را میتوان شالوده‌ی بخش وسیعی از تحلیل‌های امروزی دانست تا جایی که به ایشان لقب پدر علم تکنیکال داده شده است.
در تئوری مطرح شده توسط آقای داو، بازار از سه قسمت فاز جمع‌آوری، فاز حرکت همگانی و فاز توزیع تشکیل شده که مدام در حال تکرار است.
در فاز جمع آوری که نتیجه ی فروشی شدید است، سبب کاهش امید فعالان بازار و دیگر سرمایه گذاران از روند صعود می گردد. در ادامه معمولا قیمتها به کاهش خود تا کمترین حد خود، ادامه خواهند داد. در این لحظه اسمارت مانی وارد جریان بازار خواهد شد و آن را از ناامیدی به سمت فاز صعود هدایت میکند.
در فاز دوم، قیمتها با روند صعودی خود باعث میگردند تا همه از تحلیلگران و سرمایه گذاران تا دیگر افراد، سطوح بالاتری را در پیش روی خود مشاهده کنند.
در نهایت فاز توزیع است که مشابه فاز انباشت است اما با این تفاوت که در اوج قیمت اتفاق می‌افتد. در این فاز اسمارت مانی نیز فعالیت خود را با جلوگیری از روند افزایش سرکشانه‌ی قیمتها پیش میگیرد. این روند در بازارهای مالی، در طی یک دوره‌ی زمانی میتواند تا چندین مرتبه تکرار شده و سبب ایجاد یک سطح مقاومت قوی باشد.
راههای تشخیص اسمارت مانی
اگر به دنبال راه‌هایی هستید که در تشخیص پول هوشمند یا اسمارت مانی موفق عمل کنید، به چند موردی که در ادامه خواهیم گفت توجه ویژه داشته باشید.
مورد اول – حجم معاملات
اسمارت مانی میتواند در موقعیتی واقع گردد که در آن، حجم معاملات به شکلی نامعمول به سهامی مربوط گردد. در واقع یکی از راههای تشخیص پول هوشمند، تغییر ناگهانی در حجم معاملات است. دلیل این امر ورود سرمایه گذاران و موسسات مالی بزرگ و حجم فراوانی از دارایی آنها در نماد یا سهامی خاص خواهد بود. در این مورد می توانید شاهد حرکت های قیمتی قابل توجهی باشید.
مورد دوم – قیمت‌گذاری و گزینه‌های شاخص
اسمارت مانی و اطلاعات آن را می توان از ارزیابی قیمت شاخص و پیشرفت آن در بازه ی زمانی تشخیص داد. در این مسیر سرمایه گذاران بزرگ و با تجربه می‌توانند در کسب اطلاعات مفید تر از حرکت پول هوشمند، به عنوان الگوهای مناسبی باشند.
علاوه بر این رصد نمودن بازار و آموزش‌های مناسب نیز بسیار مفید هستند. با ترکیب تحلیل‌های تکنیکال و اندیکاتورها میتوان نقاط ورود و خروج را به درستی شناسایی کرد.
آموزش فارکس در سایت رایکا فارکس به صورت رایگان است. شما می توانید از این آموزش به همراه کانال VIP سیگنال فارکس به صورت رایگان استفاده کنید.
مورد سوم – منابع دیتا و روش های داده
طبق بررسی گروه‌هایی که از تریدرها تشکیل شده است، به اطلاعاتی می توان دست یافت که با کمک آنها، حرکت سرمایه گذاران و موسسات مالی حرفه‌ای قابل تشخیص میگردد. این تشخیص دریچه ای بزرگ در شناسایی اسمارت مانی خواهد گشود.
نقاط قوت اسمارت مانی
روش پرایس اکشن Smart money با توجه به نقاط قوت بسیاری که دارد توانسته در معاملات گران و بزرگ، بسیار کارآمد عمل کرده و محبوبیت کسب نماید. در ادامه به چند مورد از مهمترین مزیت‌های این سبک اشاره خواهیم کرد.
۱- بهبود نسبت ریسک به ریوارد
۲- ارتقاء وین ریت معامله
۳- کاهش مقدار و میزان حد ضرر معامله تا جای ممکن است.
۴- جلوگیری از تاثیر احساسات معامله گران در معاملات
اسمارت مانی در کدام بازارها فعال است؟
همان گونه که از پیش‌تر بارها تکرار شد، مشخص است که اسمارت مانی یا پول هوشمند را میتوان در بازارهایی که سرمایه‌گذارهای کلان، مؤسسات مالی بزرگ، افراد با تجربه و حرفه‌ای با قصد سرمایه گذاری هستند، پیدا نمود. بازارهایی چون، بازارهای ارزهای دیجیتال، بازار فارکس، بازار سهام و اوراق قرضه، بازار بورس و بسیاری موارد دیگر.
نحوه‌ی تغییر ساختار در اسمارت مانی
در موضوع تغییر ساختار اسمارت مانی، میتوان از الگوی CHOCO که مخفف کلمه change of Character است، صحبت کرد. در این مبحث، الگو را از روند ثابت و صعودی در طب مدتی با روند معکوس تغییر میدهند تا تغییر وضعیت ایجاد شود.
در الگوی دیگر تحت عنوان BOS که مخفف کلمه Break Of Structure است نیز می توان رد پاهایی از ورود پول هوشمند مشاهده کرد. این الگو زمانی قابل مشاهده است که در طی یک روند صعودی، با شکست سقف یا در طی روند نزولی با شکست کف، شکست ساختار ایجاد نمود.
الگوی CHOCO و BOS از جمله مهمترین الگوها و نشانه‌های ورود اسمارت مانی محسوب میگردند که . تفاوت این دو در آن است که الگوی CHOCO با تغییر ماهیت صعودی بازار، روند صعودی را به نزولی مبدل میکند اما الگوی BOS هر دو بازار صعودی و نزولی را تغییر میدهد.
هدف در اسمارت مانی چیست؟
تا این قسمت در مورد نحوه ورود اسمارت مانی به بازارهای مالی و شاخص های مورد استفاده ی آن در درک بهتر بازار صحبت کردیم. اما نکته ی مهم بعدی این است که هدف اسمارت مانی کجاست؟
طبیعتاً دانستید که اسمارت مانی در کمک به معامله گران برای شناخت تغییرات روند بازار از صعودی به نزولی یا بالعکس نقش مهمی دارد. حال برای یافتن نقاط اساسی اسمارت مانی لازم است به نکات زیر توجه کنید:
۱- سعی نمایید روندهای طولانی مدت را همانند معامله گران بزرگ در نظر گرفته و همواره مورد رصد قرار دهید.
۲- در تشخیص سطوح، کانال و روندهای حمایتی و مقاومتی بهتر عمل کرده تا نقاط حساس آنها مشخص گردد. این نقاط برای ورود اسمارت مانی بسیار مورد توجه قرار دارند.
۳- همیشه به دنبال این نکته باشید که نقدینگی در کدام سوی بازار قرار دارد و رفتار بازار در آن سو چگونه است.
معامله بر اساس اسمارت مانی چگونه است؟
اسمارت مانی به عنوان یک استراتژی موثر، می تواند در انواع بازار مالی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، اوراق قرضه و حتی بازار بورس ایران به کار برده شود. در مرحله ابتدایی جهت یافتن نقاط استراتژی موثر در تشخیص پول هوشمند، این است که ساختار بازار و روند آن را بررسی و شناسایی کنید. این مهم در صورتی به درستی محقق میگردد که از دانش تکنیکال و توانایی تشخیص خطوط مقاومت و حمایت بهره مند باشید.
این دانش و توانایی هر دو برای کسب سود در بازار مالی مهم و ضروری هستند. بازارهای مالی بر پایه ی سه حالت خنثی، صعودی و نزولی می‌باشند. پس هنگامی که در تشخیص روند معاملات موفق عمل کنید، میتوانید به یافتن نقاط مهم نیز امیدوار باشید. در واقع نقاط مهم بیانگر اولین نشانه‌های تغییر روند بازار هستند.
برای درک بهتر این موضوع به مثالی که در ادامه بیان شده توجه کنید. بازار در روند نزولی قرار دارد، سقف تشکیل شده شکسته میشود، این جا زمانی است که میشود نشانه‌های مربوط به تغییر روند را مشاهده کرد و پس از دیدن پولبک به روی سطح مقاومت خرید کرد.
در واقع اسمارت مانی را میشود این گونه معرفی کرد که، اسمارت مانی یک استراتژی موثر در شناسایی تغییر در روند بازار میباشد که در نتیجه های بسیار، سود به همراه داشته است.
خلاصه ی این مبحث این گونه است که ابتدا در معامله با روش اسمارت مانی باید بتوانید روند بازار را تشخیص دهید. برای این منظور با کمک دانش تکنیکال، نقاط استراتژیک را شناسایی کرده و نقاط جذاب برای ورود پول‌های هوشمند را مورد توجه قرار دهید.
نتیجه گیری
در این مقاله به موضوع شناخت اسمارت مانی و کاربرد آن پرداختیم. در واقع اسمارت مانی پولی است که سرمایه‌گذاری های بزرگ و کسب سود، در پی آن محقق می گردد. لازمه ی به کارگیری صحیح این سبک داشتن دانش کافی در جهت تحلیل‌های موفق بازارهای مالی است.
پس به عنوان معامله‌گر همواره معاملات با حجم بالا، ستاپ‌های قیمت گذاری، اندیکاتورها و منبع‌های داده و ابزارهای انحصاری تحلیلی را مورد بررسی قرار دهید. امیدواریم مطالب این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.
